[차트의 기술] Ch 9. 오실레이터의 비밀: 단순 과매수를 넘어 '다이버전스'로 세력 이기기

[차트의 기술] Ch 9. 오실레이터의 비밀: 단순 과매수를 넘어 '다이버전스'로 세력 이기기

"주가는 신고가를 갱신했는데, 보조지표는 오히려 떨어지고 있다?"
이는 엔진이 꺼진 채 관성으로 올라가는 상태입니다. 곧 추락합니다.
MTS 화면처럼 주가(위)와 지표(아래)를 분리해서 보면, 이 '엇박자(Divergence)'가 명확하게 보입니다.

🔋 1. 과열/침체 (Basic) 📉 2. 일반 다이버전스 (반전) 📈 3. 히든 다이버전스 (지속)

💡 본질: 과속 감지 (70/30 Rule) RSI 70 이상은 "너무 달렸다(과매수)", 30 이하는 "너무 쉬었다(과매도)"는 뜻입니다.

PRICE (주가) ▼ 위아래 비교

 

RSI (보조지표) ■ 30~70 Range

전략: 위쪽 주가 차트만 보지 말고, 아래쪽 지표를 함께 보십시오. 70(빨강 점선) 위는 과매수, 30(초록 점선) 아래는 과매도입니다.

💡 본질: 엇박자 (Reversal) "가격(위)은 오르는데, 지표(아래)는 내린다."
가장 강력한 하락 반전 신호입니다. 세력이 물량을 넘기고 있다는 증거입니다.

PRICE (주가) ↗ 고점 상승

 

RSI (보조지표) ↘ 고점 하락 (다이버전스!)

상황: 위쪽 차트의 빨간 실선은 올라가는데, 아래쪽 차트의 빨간 점선은 내려갑니다.
의미: 하락 다이버전스입니다. 지금이 꼭지입니다. 매도하십시오.

💡 본질: 지속 신호 (Continuation) "가격(위)은 버티는데, 지표(아래)만 꼬라박았다?"
상승 추세 중 건전한 조정(눌림목)입니다. 겁먹지 말고 매수해야 합니다.

PRICE (주가) ↗ 저점 상승 (버팀)

 

RSI (보조지표) ↘ 저점 하락 (과매도)

상황: 위쪽 주가의 저점은 올라가는데(녹색 실선), 아래쪽 지표의 저점은 내려갑니다(녹색 점선).
의미: 상승 히든 다이버전스입니다. 지표가 과하게 빠졌음에도 주가는 버티고 있다는 뜻으로, 다시 상승 추세로 복귀합니다.

📌 Chapter 9 핵심 요약 (Key Takeaways)

• 일반 다이버전스: 고점끼리 비교하세요. 주가는 오르는데 지표가 내리면 폭락 전조입니다.
• 히든 다이버전스: 저점끼리 비교하세요. 주가는 버티는데 지표만 빠지면 매수 기회입니다.
• MTS 활용법: 반드시 위 코드처럼 주가 차트와 보조지표 차트를 위아래로 나란히 놓고 추세선의 기울기를 비교해야 속임수에 당하지 않습니다.

📐 [차트의 기술] 시리즈 전체 보기